根据《游马地健康中国新三板私募投资基金——基金合同》(以下简称“《合同》”)的有关规定,游马地健康中国新三板私募投资基金(以下简称“游马地健康中国新三板”)将迎来临时开放期,投资者可以通过向上海游马地投资中心(有限合伙)(以下简称“本公司”)提出书面申请的方式办理申购、赎回业务。
本公司作为游马地健康中国新三板的基金管理人,现将开放期的有关事项公告如下:
一、
开放期安排
本次开放期为2016年12月23日,一个工作日(本公司暂停申购、赎回时除外),在此期间,投资者可以办理申购、赎回业务。
二、
特别提示
1、申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的份额净值为基准进行计算。
2、单个合格投资人首次申购金额应不低于100万元人民币,且以1万元整数倍递增,追加申购金额应以1万元人民币整数倍递增。
3、基金份额赎回时,每个基金交易账户的基金资产余额不低于100万元。
4、申购、赎回费用:
l 认购/申购费:1%
l 赎回费:2%
l 业绩报酬:管理人提取基金收益部分的20%作为业绩报酬
5、本基金将仅通过基金管理人的直销网点进行销售。具体销售机构名单、联系方式如下:
l 名称:上海游马地投资中心(有限合伙)
l 办公地址:上海市浦东南路1877号1606室
l 联系电话:021-60530388 热线电话:18321881585
6、本次开放期申购使用的募集账户信息如下:
l 户名:东方证券-游马地健康中国新三板私募投资基金
l 账号:1001202929025602091
l 开户机构:工行上海市分行营业部
7、根据监管要求,参与本基金的客户需进行风险承受能力评估,本基金属于高预期风险、高预期收益的投资品种,适合“风险承受能力较高且追求超额收益的投资者”。
8、具体申购、赎回安排,请查阅基金合同。投资者可登陆本公司网站:www.youmadi.cn获取相关信息。
投资人如有任何疑问,欢迎来电咨询!
特此公告
上海游马地投资中心(有限合伙)
2016年12月20日